Điều gì làm nên hiệu quả đầu tư ấn tượng của PVIAM

Hai quỹ đầu tư do PVIAM quản lý là POF và PIF đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2020.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng chín, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 905,21 điểm, là một trong những thị trường có diễn biến tốt nhất tháng này. Nhưng so với đầu năm 2020, VN-Index vẫn giảm 6,4%.

Với diễn biến khó lường của những tháng trước đó, phần lớn các quỹ đầu tư trên thị trường đều đang chững lại với hiệu suất âm. Trong bối cảnh đó, hai quỹ đầu tư thuộc sự quản lý trực tiếp của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM) gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hiệu suất vẫn luôn nằm ở mức cao.

Cụ thể, Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) đạt mức tăng trưởng NAV 11,4% và Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI (PIF) đạt mức 8,64% trong 9 tháng đầu năm 2020.

Chia sẻ về thành tích này, ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư PVIAM cho biết: “Ở giai đoạn vừa qua, hoạt động đầu tư của Quỹ POF vẫn đạt hiệu quả cao do PVIAM đã chủ động tái cơ cấu danh mục đầu tư bằng các sản phẩm có thu nhập cố định và lựa chọn các cổ phiếu cơ bản trong ngành điện, nước – là những ngành thiết yếu ít chịu ảnh hưởng bởi thị trường và dịch bệnh. Trong khi đó, Quỹ PIF vẫn rất ổn định nhờ tập trung đầu tư vào các công ty kinh doanh hạ tầng, bất động sản”.

Quỹ POF được UBCKNN cấp phép hoạt động ngày 08/10/2015 với vốn điều lệ ban đầu là 440 tỷ đồng và tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng vào ngày 15/9/2016. Kể từ khi bắt đầu hoạt động, Quỹ POF luôn duy trì mức tăng trưởng dương ổn định qua các năm, ngay cả giai đoạn sụt giảm sâu như năm 2018. Mức tỷ suất Lợi nhuận/Vốn trung bình trong 5 năm qua của POF rất ấn tượng với 12,6%/năm. Ngày 20/5/2020, Quỹ cũng đã được UBCKNN chấp thuận gia hạn hoạt động thêm 05 năm đến ngày 08/10/2025.

Quỹ PIF được UBCKNN cấp phép hoạt động ngày 25/5/2017 với vốn điều lệ 520 tỷ đồng. Sau 03 năm hoạt động, Quỹ PIF đạt mức tỷ suất lợi nhuận/vốn trung bình là 17,1%/năm, khá cao so với mặt bằng chung của thị trường.

Cùng với POF và PIF, hiện PVIAM cũng đồng thời quản lý danh mục và tư vấn đầu tư với tổng giá trị danh mục gần 10.000 tỷ đồng – là một trong số 10 công ty quản lý quỹ có giá trị ủy thác và tư vấn lớn nhất trên thị trường.

Với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là PVI Holdings, nắm 65%, PVIAM không trực tiếp đầu tư vào các sản phẩm rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, giữ đúng vai trò của công ty quản lý quỹ là thực hiện hoạt động đầu tư thông qua các dịch vụ cung cấp.

Kể từ khi thành lập, PVIAM luôn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định, chi trả cổ tức đều đặn hàng năm. Tổng mức cổ tức tiền mặt PVIAM đã chi trả cho cổ đông tính đến thời điểm hiện tại là 73%, tương đương trung bình 13,7%/năm.